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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 005027 光大保德信多策略優選一年靈活配置混合 檔案 公告 1.1252 1.2432 -- -- 0.0626 5.32% 暫停 暫停 購買
2 016847 中歐高端裝備股票發起A 檔案 公告 0.9953 0.9953 -- -- 0.0500 5.29% -- -- 購買
3 016848 中歐高端裝備股票發起C 檔案 公告 0.9944 0.9944 -- -- 0.0498 5.27% -- -- 購買
4 506007 廣發科創板兩年定開混合 檔案 公告 0.9493 0.9493 -- -- 0.0456 5.05% -- -- 購買
5 168601 匯安裕陽定開混合 檔案 公告 1.3516 1.9736 -- -- 0.0867 4.98% 暫停 暫停 購買
6 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 公告 1.3798 1.4498 -- -- 0.0684 4.95% 暫停 暫停 購買
7 017486 萬家洞見進取混合發起式A 檔案 公告 1.0718 1.0718 -- -- 0.0479 4.68% -- -- 購買
8 017487 萬家洞見進取混合發起式C 檔案 公告 1.0714 1.0714 -- -- 0.0478 4.67% -- -- 購買
9 017483 財通資管數字經濟混合發起式A 檔案 公告 1.0485 1.0485 -- -- 0.0462 4.61% -- -- 購買
10 017484 財通資管數字經濟混合發起式C 檔案 公告 1.0482 1.0482 -- -- 0.0461 4.60% -- -- 購買
1 016847 中歐高端裝備股票發起A 檔案 公告 0.9953 0.9953 -- -- 0.0500 5.29% -- -- 購買
2 016848 中歐高端裝備股票發起C 檔案 公告 0.9944 0.9944 -- -- 0.0498 5.27% -- -- 購買
3 159880 有色50 檔案 公告 1.1633 1.1633 1.1280 1.1280 0.0353 3.13% 開放 開放 購買
4 516650 華夏中證細分有色金屬產業主題ETF 檔案 公告 1.1188 1.1188 1.0850 1.0850 0.0338 3.12% 開放 開放 購買
5 561330 國泰中證有色金屬礦業主題ETF 檔案 公告 1.1258 1.1258 1.0920 1.0920 0.0338 3.10% 開放 開放 購買
6 015904 廣發新能源精選股票A 檔案 公告 1.0343 1.0343 -- -- 0.0308 3.07% 開放 開放 購買
7 159876 華寶中證有色金屬ETF 檔案 公告 1.2360 1.2360 1.1992 1.1992 0.0368 3.07% 開放 開放 購買
8 159792 富國中證港股通互聯網ETF 檔案 公告 0.7442 0.7442 0.7221 0.7221 0.0221 3.06% 開放 開放 購買
9 159881 國泰中證有色金屬ETF 檔案 公告 1.1226 1.1226 1.0893 1.0893 0.0333 3.06% 開放 開放 購買
10 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 檔案 公告 1.6889 1.6568 1.6388 1.6261 0.0546 3.06% 開放 開放 購買
1 000244 天弘穩利定期開放A 檔案 公告 1.2346 1.5546 -- -- 0.0495 3.12% 暫停 暫停 購買
2 000245 天弘穩利定期開放B 檔案 公告 1.2025 1.5062 -- -- 0.0477 3.12% 暫停 暫停 購買
3 009544 申萬菱信安泰富利三年定期開放債券C 檔案 公告 1.0254 1.0714 1.0014 1.0014 0.0251 2.40% -- -- 購買
4 003401 工銀可轉債債券 檔案 公告 1.3115 1.3115 1.2874 1.2874 0.0241 1.87% 開放 限制大額 購買
5 005945 工銀可轉債優選債券A 檔案 公告 1.3129 1.3129 1.2973 1.2973 0.0156 1.20% 開放 開放 購買
6 005946 工銀可轉債優選債券C 檔案 公告 1.2877 1.2877 1.2724 1.2724 0.0153 1.20% 開放 開放 購買
7 006147 寶盈融源可轉債債券A 檔案 公告 1.2370 1.2370 1.2242 1.2242 0.0128 1.05% 開放 開放 購買
8 006148 寶盈融源可轉債債券C 檔案 公告 1.2245 1.2245 1.2118 1.2118 0.0127 1.05% 開放 開放 購買
9 161624 融通可轉債A 檔案 公告 1.3096 1.4196 1.2960 1.4060 0.0146 1.05% 開放 開放 購買
10 161625 融通可轉債C 檔案 公告 1.2678 1.3778 1.2546 1.3646 0.0142 1.05% 開放 開放 購買
1 005027 光大保德信多策略優選一年靈活配置混合 檔案 公告 1.1252 1.2432 -- -- 0.0626 5.32% 暫停 暫停 購買
2 506007 廣發科創板兩年定開混合 檔案 公告 0.9493 0.9493 -- -- 0.0456 5.05% -- -- 購買
3 168601 匯安裕陽定開混合 檔案 公告 1.3516 1.9736 -- -- 0.0867 4.98% 暫停 暫停 購買
4 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 公告 1.3798 1.4498 -- -- 0.0684 4.95% 暫停 暫停 購買
5 017486 萬家洞見進取混合發起式A 檔案 公告 1.0718 1.0718 -- -- 0.0479 4.68% -- -- 購買
6 017487 萬家洞見進取混合發起式C 檔案 公告 1.0714 1.0714 -- -- 0.0478 4.67% -- -- 購買
7 017483 財通資管數字經濟混合發起式A 檔案 公告 1.0485 1.0485 -- -- 0.0462 4.61% -- -- 購買
8 017484 財通資管數字經濟混合發起式C 檔案 公告 1.0482 1.0482 -- -- 0.0461 4.60% -- -- 購買
9 004848 中歐睿泓定期開放混合 檔案 公告 2.2966 2.2966 -- -- 0.0987 4.49% 暫停 暫停 購買
10 004284 華寶新優選混合 檔案 公告 1.2709 1.2709 -- -- 0.0492 4.03% 暫停 暫停 購買
1 159880 有色50 檔案 公告 1.1633 1.1633 1.1280 1.1280 0.0353 3.13% 開放 開放 購買
2 516650 華夏中證細分有色金屬產業主題ETF 檔案 公告 1.1188 1.1188 1.0850 1.0850 0.0338 3.12% 開放 開放 購買
3 561330 國泰中證有色金屬礦業主題ETF 檔案 公告 1.1258 1.1258 1.0920 1.0920 0.0338 3.10% 開放 開放 購買
4 159876 華寶中證有色金屬ETF 檔案 公告 1.2360 1.2360 1.1992 1.1992 0.0368 3.07% 開放 開放 購買
5 159792 富國中證港股通互聯網ETF 檔案 公告 0.7442 0.7442 0.7221 0.7221 0.0221 3.06% 開放 開放 購買
6 159881 國泰中證有色金屬ETF 檔案 公告 1.1226 1.1226 1.0893 1.0893 0.0333 3.06% 開放 開放 購買
7 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 檔案 公告 1.2044 1.2044 1.1686 1.1686 0.0358 3.06% 開放 開放 購買
8 159871 有色金屬 檔案 公告 1.1981 1.1981 1.1626 1.1626 0.0355 3.05% 開放 開放 購買
9 513770 華寶中證港股通互聯網ETF 檔案 公告 0.9179 0.9179 0.8910 0.8910 0.0269 3.02% 開放 開放 購買
10 516150 嘉實中證稀土產業ETF 檔案 公告 1.2277 1.2277 1.1923 1.1923 0.0354 2.97% 開放 開放 購買
1 506007 廣發科創板兩年定開混合 檔案 公告 0.9493 0.9493 -- -- 0.0456 5.05% -- -- 購買
2 168601 匯安裕陽定開混合 檔案 公告 1.3516 1.9736 -- -- 0.0867 4.98% 暫停 暫停 購買
3 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 公告 1.3798 1.4498 -- -- 0.0684 4.95% 暫停 暫停 購買
4 506009 國泰科創板兩年定期開放混合 檔案 公告 1.0881 1.0941 -- -- 0.0375 3.55% -- -- 購買
5 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.8900 2.7480 2.8000 2.6620 0.0856 3.21% 開放 開放 購買
6 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 檔案 公告 1.6889 1.6568 1.6388 1.6261 0.0546 3.06% 開放 開放 購買
7 160221 國泰國證有色金屬行業指數A 檔案 公告 1.4058 1.0124 1.3649 0.9853 0.0310 3.00% 開放 開放 購買
8 160620 鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A 檔案 公告 1.8050 1.2830 1.7600 1.2540 0.0338 2.56% 開放 開放 購買
9 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 檔案 公告 1.3040 1.3040 1.2730 1.2730 0.0310 2.44% 開放 開放 購買
10 169109 東方紅睿和三年定開混合A 檔案 公告 0.7845 0.7845 -- -- 0.0184 2.40% -- -- 購買
1 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7824 0.7824 0.7623 0.7623 0.0201 2.64% 開放 限制大額 購買
2 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7792 0.7792 0.7592 0.7592 0.0200 2.63% 開放 限制大額 購買
3 012349 天弘恒生科技指數C 檔案 公告 0.6430 0.6430 0.6273 0.6273 0.0157 2.50% 開放 開放 購買
4 012348 天弘恒生科技指數A 檔案 公告 0.6450 0.6450 0.6293 0.6293 0.0157 2.49% 開放 開放 購買
5 013128 匯添富恒生科技ETF聯接發起式(QDII)C 檔案 公告 0.7295 0.7295 0.7118 0.7118 0.0177 2.49% 開放 開放 購買
6 013127 匯添富恒生科技ETF聯接發起式(QDII)A 檔案 公告 0.7317 0.7317 0.7140 0.7140 0.0177 2.48% 開放 開放 購買
7 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7731 0.7731 0.7545 0.7545 0.0186 2.47% 開放 限制大額 購買
8 012804 廣發恒生科技指數(QDII)A 檔案 公告 0.7671 0.7671 0.7487 0.7487 0.0184 2.46% 開放 開放 購買
9 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7701 0.7701 0.7516 0.7516 0.0185 2.46% 開放 限制大額 購買
10 012979 大成恒生科技ETF發起式聯接A 檔案 公告 0.7569 0.7569 0.7388 0.7388 0.0181 2.45% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）
類型：
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 檔案 1.32998 3.90% 1.3290 3.83% 0.07% 1.2800 購買
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 檔案 1.35676 3.89% 1.3550 3.75% 0.14% 1.3060 購買
3 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 檔案 3.10428 3.89% 3.1080 4.02% -0.13% 2.9880 購買
4 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 檔案 3.08140 3.89% 3.0850 4.01% -0.12% 2.9660 購買
5 006111 泰康弘實3月定開混合 檔案 1.18697 3.52% 1.1746 2.44% 1.08% 1.1466 購買
6 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 2.89670 3.45% 2.8900 3.21% 0.24% 2.8000 購買
7 001261 中融新機遇混合 檔案 1.20370 3.23% 1.1900 2.06% 1.17% 1.1660 購買
8 006265 紅土創新新科技股票 檔案 3.62510 3.15% 3.5778 1.80% 1.35% 3.5145 購買
9 398001 中海優質成長混合 檔案 0.39271 3.15% 0.3855 1.26% 1.89% 0.3807 購買
10 009394 銀華同力精選混合 檔案 0.94954 3.13% 0.9499 3.17% -0.04% 0.9207 購買
1 013349 創金合信大健康混合C 檔案 0.96168 -1.35% 0.9624 -1.27% -0.08% 0.9748 購買
2 013348 創金合信大健康混合A 檔案 0.96645 -1.34% 0.9671 -1.28% -0.06% 0.9796 購買
3 003230 創金合信醫療保健股票A 檔案 2.46755 -1.30% 2.4593 -1.63% 0.33% 2.5000 購買
4 003231 創金合信醫療保健股票C 檔案 2.40583 -1.30% 2.3977 -1.63% 0.33% 2.4375 購買
5 010585 創金合信醫藥消費股票A 檔案 0.78708 -1.15% 0.7848 -1.43% 0.28% 0.7962 購買
6 010586 創金合信醫藥消費股票C 檔案 0.77880 -1.14% 0.7764 -1.45% 0.31% 0.7878 購買
7 015121 匯添富醫療服務靈活配置混合C 檔案 1.49049 -1.10% 1.5030 -0.27% -0.83% 1.5070 購買
8 005293 諾德新旺 檔案 1.46522 -1.09% 1.4657 -1.05% -0.04% 1.4813 購買
9 014813 浙商大數據智選消費C 檔案 2.04166 -1.08% 2.0490 -0.73% -0.35% 2.0640 購買
10 001417 匯添富醫療服務靈活配置混合A 檔案 1.49881 -1.07% 1.5110 -0.26% -0.81% 1.5150 購買
交易日 16：00～23：00 更新當日凈值
類型：
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 008566 蜂巢添盈純債A 公告 2023-01-20 56.66% 57.25% 56.56% 60.47% 70.21% 0.01% 70.28% 購買
2 008567 蜂巢添盈純債C 公告 2023-01-20 56.66% 57.24% 56.55% 60.43% 70.06% 0.01% 70.13% 購買
3 005336 中加頤慧定開債券A 公告 2023-01-20 14.01% 14.46% 12.80% 16.80% 25.13% 0.03% 39.76% 購買
4 008633 萬家科技創新混合A 公告 2023-01-20 13.22% 15.98% 18.98% -13.75% 7.49% 0.43% 9.21% 購買
5 008634 萬家科技創新混合C 公告 2023-01-20 13.21% 15.93% 18.84% -14.18% 5.89% 0.43% 7.57% 購買
6 017488 嘉實信息產業股票發起式A 公告 2023-01-20 12.78% 14.37% 14.37% 14.37% 14.37% 1.94% 14.37% 購買
7 017489 嘉實信息產業股票發起式C 公告 2023-01-20 12.76% 14.30% 14.30% 14.30% 14.30% 1.94% 14.30% 購買
8 519644 銀河智聯混合 公告 2023-01-20 12.57% 17.86% 19.00% 9.68% 101.64% 1.90% 195.60% 購買
9 008120 萬家自主創新混合A 公告 2023-01-20 12.19% 14.79% 18.75% -15.22% 22.21% 0.34% 22.21% 購買
10 008121 萬家自主創新混合C 公告 2023-01-20 12.18% 14.74% 18.60% -15.65% 20.41% 0.33% 20.41% 購買
1 017488 嘉實信息產業股票發起式A 公告 2023-01-20 12.78% 14.37% 14.37% 14.37% 14.37% 1.94% 14.37% 購買
2 017489 嘉實信息產業股票發起式C 公告 2023-01-20 12.76% 14.30% 14.30% 14.30% 14.30% 1.94% 14.30% 購買
3 005495 創金合信科技成長股票A 公告 2023-01-20 12.01% 17.42% 10.21% -9.10% 24.74% 1.35% 85.37% 購買
4 005496 創金合信科技成長股票C 公告 2023-01-20 12.01% 17.37% 10.07% -9.55% 22.89% 1.35% 80.25% 購買
5 003053 嘉實文體娛樂股票A 公告 2023-01-20 11.28% 13.04% 12.35% -12.03% 14.07% 0.74% 63.80% 購買
6 003054 嘉實文體娛樂股票C 公告 2023-01-20 11.19% 12.93% 12.21% -12.49% 12.37% 0.70% 59.00% 購買
7 011832 西部利得中證人工智能主題指數增強A 公告 2023-01-20 10.49% 13.65% 15.34% -17.89% -15.73% 1.32% -15.73% 購買
8 011833 西部利得中證人工智能主題指數增強C 公告 2023-01-20 10.48% 13.61% 15.22% -18.22% -16.27% 1.32% -16.27% 購買
9 159852 嘉實中證軟件服務ETF 公告 2023-01-20 9.32% 19.66% 19.69% -13.43% -7.47% 0.87% -7.47% 購買
10 007853 華商計算機行業量化股票發起式A 公告 2023-01-20 9.27% 16.58% 11.08% -15.05% 4.66% 1.35% 11.29% 購買
1 008566 蜂巢添盈純債A 公告 2023-01-20 56.66% 57.25% 56.56% 60.47% 70.21% 0.01% 70.28% 購買
2 008567 蜂巢添盈純債C 公告 2023-01-20 56.66% 57.24% 56.55% 60.43% 70.06% 0.01% 70.13% 購買
3 005336 中加頤慧定開債券A 公告 2023-01-20 14.01% 14.46% 12.80% 16.80% 25.13% 0.03% 39.76% 購買
4 161624 融通可轉債A 公告 2023-01-20 5.17% 11.68% 8.64% 0.92% 39.62% 1.05% 40.83% 購買
5 161625 融通可轉債C 公告 2023-01-20 5.16% 11.64% 8.54% 0.52% 37.95% 1.05% 36.40% 購買
6 006030 南方昌元轉債A 公告 2023-01-20 5.15% 12.19% 1.24% -17.87% 46.43% 0.89% 52.38% 購買
7 006031 南方昌元轉債C 公告 2023-01-20 5.13% 12.14% 1.12% -18.28% 44.28% 0.89% 49.32% 購買
8 001045 華夏可轉債增強債券A 公告 2023-01-20 4.90% 8.90% 3.04% -15.00% 24.13% 0.76% 45.60% 購買
9 012887 華夏可轉債增強債券C 公告 2023-01-20 4.90% 8.90% 2.97% -15.30% -10.73% 0.76% -10.73% 購買
10 005461 南方希元可轉債債券 公告 2023-01-20 4.75% 11.83% 0.46% -18.47% 21.69% 0.86% 53.33% 購買
1 008633 萬家科技創新混合A 公告 2023-01-20 13.22% 15.98% 18.98% -13.75% 7.49% 0.43% 9.21% 購買
2 008634 萬家科技創新混合C 公告 2023-01-20 13.21% 15.93% 18.84% -14.18% 5.89% 0.43% 7.57% 購買
3 519644 銀河智聯混合 公告 2023-01-20 12.57% 17.86% 19.00% 9.68% 101.64% 1.90% 195.60% 購買
4 008120 萬家自主創新混合A 公告 2023-01-20 12.19% 14.79% 18.75% -15.22% 22.21% 0.34% 22.21% 購買
5 008121 萬家自主創新混合C 公告 2023-01-20 12.18% 14.74% 18.60% -15.65% 20.41% 0.33% 20.41% 購買
6 005311 萬家經濟新動能混合A 公告 2023-01-20 11.85% 14.11% 17.09% -16.61% 8.54% 0.41% 80.76% 購買
7 005312 萬家經濟新動能混合C 公告 2023-01-20 11.84% 14.07% 16.94% -17.03% 6.93% 0.41% 74.89% 購買
8 009447 財通資管科技創新一年定開混合 公告 2023-01-20 11.84% 19.09% 17.04% -6.44% 10.50% 0.71% 10.50% 購買
9 001614 東方區域發展混合 公告 2023-01-20 11.83% 19.68% -0.35% -32.90% 6.32% 1.41% -2.45% 購買
10 002303 金鷹智慧生活混合 公告 2023-01-20 11.59% 19.14% 9.45% -18.59% 18.18% 1.44% 40.05% 購買
1 159852 嘉實中證軟件服務ETF 公告 2023-01-20 9.32% 19.66% 19.69% -13.43% -7.47% 0.87% -7.47% 購買
2 515980 華富中證人工智能產業ETF 公告 2023-01-20 9.05% 13.65% 16.58% -27.14% -18.66% 0.58% -15.56% 購買
3 159899 招商中證全指軟件ETF 公告 2023-01-20 9.04% 18.11% 19.79% -14.99% -15.70% 0.69% -15.70% 購買
4 159819 易方達中證人工智能主題ETF 公告 2023-01-20 9.01% 13.42% 17.03% -25.89% -23.86% 0.58% -23.86% 購買
5 515230 國泰中證全指軟件ETF 公告 2023-01-20 9.00% 18.21% 19.84% -15.28% -11.26% 0.68% -11.26% 購買
6 515070 華夏中證人工智能主題ETF 公告 2023-01-20 8.99% 13.33% 16.94% -26.07% -13.48% 0.58% -2.66% 購買
7 512930 平安人工智能ETF 公告 2023-01-20 8.91% 13.18% 16.63% -25.50% -5.65% 0.57% 27.22% 購買
8 588200 嘉實上證科創板芯片ETF 公告 2023-01-20 8.53% 5.63% 13.40% 13.43% 13.43% -0.12% 13.43% 購買
9 588290 華安上證科創板芯片ETF 公告 2023-01-20 8.45% 5.63% 10.74% 10.96% 10.96% -0.11% 10.96% 購買
10 512720 國泰中證計算機主題ETF 公告 2023-01-20 8.42% 15.91% 17.51% -17.17% -9.20% 0.67% 17.49% 購買
1 161903 萬家優選 公告 2023-01-20 11.02% 13.38% 17.58% -17.56% 33.00% 0.34% 787.08% 購買
2 161914 萬家創業板2年定期開放混合A 公告 2023-01-20 8.66% 14.41% 13.40% -5.22% -2.43% 0.39% -2.43% 購買
3 161631 融通人工智能指數(LOF)A 公告 2023-01-20 8.55% 12.73% 15.91% -24.11% -6.56% 0.53% 22.41% 購買
4 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 公告 2023-01-20 7.91% 17.77% 23.06% -12.30% -20.91% 0.72% -20.91% 購買
5 165523 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A 公告 2023-01-20 7.72% 13.14% 13.56% -19.32% -22.04% 0.71% -51.51% 購買
6 160626 鵬華信息A 公告 2023-01-20 7.54% 9.68% 10.71% -23.07% -10.43% 0.24% 81.52% 購買
7 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF) 公告 2023-01-20 7.39% 15.86% 17.14% 20.81% 111.68% -0.18% 154.84% 購買
8 161025 富國中證移動互聯網指數A 公告 2023-01-20 6.68% 12.20% 14.49% -20.12% 3.65% 0.51% 16.21% 購買
9 160636 鵬華中證移動互聯網指數(LOF)A 公告 2023-01-20 6.56% 11.88% 13.88% -20.93% 0.56% 0.39% -17.81% 購買
10 163116 申萬菱信中證申萬電子行業投資指數(LOF)A 公告 2023-01-20 6.54% 6.28% 6.63% -25.58% -17.54% 0.01% -17.54% 購買
1 008763 天弘越南市場A 公告 2023-01-19 5.92% 5.36% 12.03% -19.26% 26.68% -- 26.68% 購買
2 008764 天弘越南市場C 公告 2023-01-19 5.91% 5.33% 11.95% -19.52% 25.65% -- 25.65% 購買
3 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 公告 2023-01-19 5.55% 7.53% 11.07% -18.10% -30.34% -- -30.34% 購買
4 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 公告 2023-01-19 5.54% 7.48% 10.91% -18.58% -30.89% -- -30.89% 購買
5 005700 工銀新經濟混合美元 公告 2023-01-19 5.18% 20.96% 26.42% -6.62% 15.58% -- 17.34% 購買
6 005699 工銀新經濟混合人民幣 公告 2023-01-19 5.15% 17.34% 20.33% -0.68% 13.54% -- 24.99% 購買
7 001984 上投摩根中國生物醫藥混合(QDII) 公告 2023-01-19 4.67% 13.49% 5.30% -17.81% 6.22% -- 63.50% 購買
8 008284 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(人民幣份額) 公告 2023-01-19 3.88% 16.98% 33.91% 8.80% 12.98% -- 12.98% 購買
9 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(美元份額) 公告 2023-01-19 3.86% 20.51% 40.61% 2.27% 14.87% -- 14.87% 購買
10 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 公告 2023-01-19 3.19% 12.59% 16.02% -2.71% -20.06% -- -20.06% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。
類型：
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 017650 中庚港股通價值18個月封閉股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 009217 博時榮豐回報三年封閉混合A 公告 0.9143 0.9143 -- -- 0.0370 4.22% -- -- 2023-05-06
2 009218 博時榮豐回報三年封閉混合C 公告 0.9021 0.9021 -- -- 0.0365 4.22% -- -- 2023-05-06
3 009048 浦銀安盛科技創新優選三年封閉運作靈活配置混合 公告 1.1617 1.1617 -- -- 0.0261 2.30% -- -- 2023-05-31
4 017650 中庚港股通價值18個月封閉股票 公告 1.0227 1.0227 -- -- 0.0226 2.26% -- -- 2024-07-10
5 014408 創金合信興選產業趨勢一年封閉混合A 公告 1.0166 1.0166 -- -- 0.0220 2.21% -- -- 2023-08-01
6 014409 創金合信興選產業趨勢一年封閉混合C 公告 1.0142 1.0142 -- -- 0.0219 2.21% -- -- 2023-08-01
7 012816 國泰致和兩年封閉運作混合A 公告 0.9009 0.9009 -- -- 0.0171 1.93% -- -- 2024-01-20
8 012817 國泰致和兩年封閉運作混合C 公告 0.8973 0.8973 -- -- 0.0169 1.92% -- -- 2024-01-20
9 014151 國富鑫享價值一年封閉混合A 公告 0.9808 0.9808 -- -- 0.0174 1.81% -- -- 2023-05-30
10 014152 國富鑫享價值一年封閉混合C 公告 0.9770 0.9770 -- -- 0.0172 1.79% -- -- 2023-05-30
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 001698 大成恒豐寶B 公告 0.6361 2.3490% 0.12% 2.58% 4.62% 20.10% 2015-08-04 限制大額 開放 購買
2 007866 創金合信貨幣C 公告 5.7086 2.3420% 0.19% 4.30% 6.81% 8.05% 2019-08-19 限制大額 開放 購買
3 001909 創金合信貨幣A 公告 5.6100 2.3010% 0.19% 4.67% 7.41% 22.83% 2015-10-22 限制大額 開放 購買
4 004173 嘉實增益寶貨幣 公告 0.6227 2.2990% 0.12% 3.75% 5.93% 17.45% 2016-12-27 限制大額 開放 購買
5 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.6222 2.2960% 0.14% 4.72% 7.26% 22.36% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
6 010727 建信現金增利貨幣B 公告 0.6232 2.2950% 0.13% 4.82% 5.39% 5.39% 2020-11-17 開放 開放 購買
7 004179 豐潤貨幣B 公告 5.5043 2.2570% 0.20% 4.45% 6.96% 18.29% 2017-03-10 開放 開放 購買
8 000917 嘉實快線貨幣A 公告 0.6070 2.2400% 0.13% 4.55% 7.07% 23.95% 2015-06-25 限制大額 開放 購買
9 003391 建信天添益貨幣A 公告 0.6034 2.2260% 0.13% 4.64% 7.03% 19.84% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
10 003393 建信天添益貨幣C 公告 0.6034 2.2260% 0.13% 4.64% 7.03% 19.86% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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